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Ray Dalio (Bridgewater)

Bridgewater Associates, LP

MacroQ1 2026

보유 종목 기준: Q1 2026 13F 공시

운용자산(AUM): $20.1B
최대 보유 종목: SPY; 14.1% 전체 포트폴리오 대비
최대 매수: AMZN; +2.66%p
최대 매도: IVV; -3.32%p
추정 1년 수익률: +43.2%

데이터는 SEC Form 13F 공시 자료에서 출처합니다. 운용 자산(AUM) 1억 달러 이상의 기관 투자 매니저는 분기별로 공시 의무가 있습니다. 제한사항: (1) 매니저가 자체 보고한 자료이므로 오류 가능성이 있습니다. (2) 데이터는 분기 말로부터 최대 45일 후의 정보입니다. (3) 기밀 취급 청구로 인해 민감한 포지션이 제외될 수 있습니다. (4) 공개매도(short selling) 포지션은 제외되고 공개매수 포지션만 표시됩니다. (5) 옵션은 기초 자산의 명목 가치로 표시됩니다. 표시된 수익률과 샤프 비율은 공개된 보유 포지션과 과거 가격 데이터로 재구성한 추정치이며, 실제 펀드 수익률이 아닙니다. 투자 결정에 앞서 전문가 상담을 받으시고 SEC 원본 공시 자료에서 데이터를 확인하시기 바랍니다.

브리지워터 어소시에이츠는 레이 달리오가 설립한 세계 최대 규모의 헤지펀드입니다. 이들은 전 세계 경제의 큰 흐름을 분석해 투자하는 '매크로' 방식을 사용합니다. 글로벌 경제가 어떻게 변하는지 거시적인 관점에서 파악하여 투자 결정을 내립니다.

Ray Dalio (Bridgewater)

Bridgewater Associates, LP

Macro

운용자산(AUM)

$20.1B

최신 분기

Q1 2026

SEC CIK: 0001350694

보유 개요

보유 종목 수

250

상위 10 비중

45.4%

전체 포트폴리오 대비

분기 교체율

25.8%

이번 분기

분기별 활동

신규

매수 증가

감소

107

매도

주요 매매

상위 매수

AMZN

AMAZON COM INC

+2.66%p

TSM

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC

+1.81%p

MICRON TECHNOLOGY INC

+1.42%p

AVGO

BROADCOM INC

+1.13%p

UNP

UNION PAC CORP

+0.64%p

상위 매도

IVV

ISHARES TR

-3.32%p

CRM

SALESFORCE INC

-2.15%p

ADBE

ADOBE INC

-1.87%p

BKNG

BOOKING HOLDINGS INC

-1.81%p

MASTERCARD INCORPORATED

-0.98%p

섹터 배분

기간별 섹터 배분