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Dodge & Cox

DODGE & COX

ValueQ1 2026

보유 종목 기준: Q1 2026 13F 공시

운용자산(AUM): $182.0B
최대 보유 종목: Johnson Controls International PLC; 4.1% 전체 포트폴리오 대비
최대 매수: SUNB; +1.90%p
최대 매도: GE; -0.75%p
추정 1년 수익률: +8.5%

데이터는 SEC Form 13F 공시 자료에서 출처합니다. 운용 자산(AUM) 1억 달러 이상의 기관 투자 매니저는 분기별로 공시 의무가 있습니다. 제한사항: (1) 매니저가 자체 보고한 자료이므로 오류 가능성이 있습니다. (2) 데이터는 분기 말로부터 최대 45일 후의 정보입니다. (3) 기밀 취급 청구로 인해 민감한 포지션이 제외될 수 있습니다. (4) 공개매도(short selling) 포지션은 제외되고 공개매수 포지션만 표시됩니다. (5) 옵션은 기초 자산의 명목 가치로 표시됩니다. 표시된 수익률과 샤프 비율은 공개된 보유 포지션과 과거 가격 데이터로 재구성한 추정치이며, 실제 펀드 수익률이 아닙니다. 투자 결정에 앞서 전문가 상담을 받으시고 SEC 원본 공시 자료에서 데이터를 확인하시기 바랍니다.

Dodge & Cox는 직원들이 직접 소유한 유서 깊은 투자 회사입니다. 이들은 주식을 자주 사고팔기보다 좋은 회사를 찾아 오랫동안 보유하는 인내심 있는 투자 스타일로 유명합니다. 유행에 휩쓸리지 않고 기업의 진정한 가치가 나타날 때까지 꾸준히 기다리는 방식을 추구합니다.

Dodge & Cox

DODGE & COX

Value

운용자산(AUM)

$182.0B

최신 분기

Q1 2026

SEC CIK: 0000200217

보유 개요

보유 종목 수

222

상위 10 비중

27.1%

전체 포트폴리오 대비

분기 교체율

9.0%

이번 분기

분기별 활동

신규

매수 증가

감소

109

매도

주요 매매

상위 매수

SUNB

Sunbelt Rentals Holdings, Inc.

+1.90%p

OXY

Occidental Petroleum Corp.

+0.88%p

AJG

Arthur J Gallagher & Co.

+0.75%p

ROP

Roper Technologies, Inc.

+0.65%p

MSFT

Microsoft Corp.

+0.49%p

상위 매도

GE Aerospace

-0.75%p

SNY

Sanofi SA

-0.70%p

CVS

CVS Health Corp.

-0.63%p

NSC

Norfolk Southern Corp.

-0.51%p

FIS

Fidelity National Information Services, Inc.

-0.50%p

섹터 배분

기간별 섹터 배분