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从 SEC 13F 文件追踪机构投资者的持仓。分析全球顶级基金经理如何配置其投资组合。
持仓数据来自 Q1 2026 13F 文件
数据来源于 SEC Form 13F 申报文件。管理资产超过1亿美元的机构投资经理须每季度申报。局限性：(1) 由管理人自行申报，可能存在误差。(2) 数据相较季末最多延迟45天。(3) 保密处理豁免可能导致敏感头寸被排除。(4) 仅显示多头头寸，不含空头头寸。(5) 期权以标的名义价值显示。所示回报率和夏普比率为基于已披露持仓和历史定价重构的估算值，并非实际基金业绩。投资决策前请咨询合格顾问并从 SEC 原始申报文件核实数据。
| 公司名称 | 管理资产（AUM） | 估算1年回报率 | 估算3年回报率 | 估算10年回报率 | 夏普比率（3Y） | 夏普比率（10Y） | 第一大板块 | 持仓数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ken Griffin (Citadel) CITADEL ADVISORS LLC | $413.0B | 32.0% | 90.1% | 385.3% | 1.22 | 0.78 | Other | 57 |
| Ken Fisher Fisher Asset Management, LLC | $290.4B | 21.3% | 71.1% | 276.3% | 1.33 | 0.78 | Other | 250 |
| Berkshire Hathaway BERKSHIRE HATHAWAY INC | $263.1B | 30.9% | 59.0% | 225.6% | 0.99 | 0.54 | Financials | 29 |
| Dodge & Cox DODGE & COX | $182.0B | 7.3% | 16.0% | 78.4% | 0.14 | 0.20 | Other | 222 |
| Cliff Asness (AQR) AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $141.3B | 21.4% | 53.9% | 183.0% | 0.87 | 0.51 | Other | 250 |
| Two Sigma TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $76.7B | 11.4% | 35.9% | 195.3% | 0.54 | 0.53 | Other | 244 |
| Renaissance Technologies RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $39.3B | 19.4% | 66.4% | 158.4% | 0.95 | 0.43 | Other | 250 |
| Ray Dalio (Bridgewater) Bridgewater Associates, LP | $20.1B | 39.0% | 119.7% | 398.5% | 1.33 | 0.79 | Other | 250 |
| Bill Ackman Pershing Square Capital Management, L.P. | $13.7B | -12.8% | 32.1% | 123.9% | 0.37 | 0.30 | Information Technology | 11 |
| David Einhorn GREENLIGHT CAPITAL INC | $2.0B | -21.5% | -31.4% | -21.2% | -0.56 | -0.25 | Consumer Discretionary | 40 |
| Michael Burry Scion Asset Management, LLC | $1.4B | -12.7% | -42.6% | 167.6% | -0.57 | 0.35 | Health Care | 4 |
| Seth Klarman BAUPOST GROUP LLC/MA | $5.1M | 16.8% | 18.2% | 183.1% | 0.17 | 0.46 | Consumer Discretionary | 22 |